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一阵风

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方世平 非农喜忧参半,美联储难以抉择!

  [2015-09-07 06:09:18] 

方世平   非农喜忧参半 ,美联储 难以 抉择!

方世平— 97日分析        

上周五国际 现货黄金 收涨报 1121.24美元 /盎司,白银收报 14.56美元 /盎司,天通银收报 2983/千克。

美国 8月新增非农就业人数为 17.3万人,大幅低于预期的 21.7万,但失业率降至 5.1%,为 20084月来最低水平。

因为失业率超预期下降,但新增就业人数增长放缓, 8月美国非农就业报告带来喜忧参半的结果,它给本月美联储会议决策提出挑战,让联储更难以抉择。

上周经过美国非农数据和欧银决议的洗礼之后,本周市场还将迎来系列重磅经济数据,无论是美国、欧元区、英国、日本、澳大利亚和中国都将有重磅数据公布。

与此同时,本周多个央行将召开货币政策会议,其中包括英国央行、新西兰联储、加拿大央行、俄罗斯央行以及韩国央行纷纷将召开货币政策会议,其中英国央行( BOE)公布利率决议的同时还将发表上次货币政策会议纪要,本周可谓是央行的“盛宴”。

除此之外,主要央行的一些官员还将发表重要讲话,其中欧盟委员会主席容克在欧洲议会会议上发表讲话,且澳洲联储( RBA)助理主席洛威和德贝尔将分别在澳洲经济发展委员会活动和全球外汇行为准则简布会上讲话。

本周一美国和加拿大因劳动节假期休市,数据及事件较为清淡。

本周二系列重磅数据将陆续登场,将公布美国 8月就业市场状况指数,在上周非农就业人口令市场大失所望后,本周美联储( Fed)非常重视的、有其“亲儿子”之称的美国 8月就业市场状况指数( LMCI)或对美联储 9月升息起到关键的影响作用。同日公布的还有欧元区第二季度 GDO修正值以及日本第二季度实际 GDP修正值,在市场对全球经济增长担忧持续的情况下,欧元区和日本两国 GDP数据的表现或对市场情绪产生较大的影响。此外周二市场还将迎来中国 8月贸易帐数据,在市场尤其担忧中国经济增长放缓的情况下,贸易帐数据的表现无疑也会引发投资者情绪和市场风向的较大变动。

本周三英国将公布 7月工业产出和商品贸易帐数据,在近期英国经济数据表现不佳、市场对英国央行( BOE)升息预期时间推迟的情况下,英镑极为疲软,日图显示已经连续 9个交易日以阴线收跌,投资者急需理由支持英镑反弹,那么本次公布的工业产出和贸易帐指标表现是给英镑跌势“雪上加霜”,还是送来“一剂安慰的良药”?投资者静观其变。

本周四澳大利亚将公布 8月就业数据,中国将公布 8月居民消费者物价指数。澳大利亚就业市场的表现对澳元走势的影响至关重要,在近期澳元“跌跌不休”的情况下,市场希望看到一些好转的信号。与此同时,中国通胀数据一方面对中国国内金融市场影响很大,但对一直以来对与之息息相关的澳元走势的决定作用不容小觑。

本周五将公布日本第三季度短观所有产业指数,以及美国 8月生产者物价指数,投资者也需对这些数据保持关注。

美联储联邦公开市场委员会( FOMC)将在 916日至 17日开会,许多投资者和经济学家预计央行将在此次会议上进行近 10年来的首次加息。早前 7月份的会议声明显示,委员会相信一旦“劳工市场有进一步改善”,就能理由加息 .

从目前形势来看,全球第二大经济体中国增长面临放缓风险,大宗商品下行拖累通胀,美联储在加息面前愈发谨慎,本月采取行动的概率大大降低。

美联储今年还剩下 9月、 10月和 12月三次会议,此前市场预期美联储加息时间在 9月或者 12月。根据日程安排,这两次 FOMC会议之后将有新闻发布会,而 10月份会议后没有,因此市场一度认为美联储不会在没有发布会的月份宣布加息。

从技术日 K线图上来看,美元指数目前受半年线压制; 周线美指 2连阳步步高升。 笔者方世平预计美指中期已经见顶。 美元指 支撑 95.9395.65,阻力 96.5496.87

/美元 支撑 1.10961.1042,阻力 1.11971.1244.

EURUSD :随着昨日欧洲央行超鸽派信号对欧元冲击逐渐消退,欧元兑美元周五继续小幅反弹,一度刷新日高 1.1189,现交投于 1.1151附近。

9 3日晚间欧洲央行宣布维持利率不变,但下调未来三年 GDP及通胀预期,并表示将上调 QE份额上限。欧元兑美元短线跳水逾 120点,随后筑底反弹,在周五小幅上行。

德拉基新闻发布会对经济和通缩表忧虑,强化了宽松印象,市场对欧银进一步 QE预期升温,欧股纷纷大涨、欧元大跌美元走强。欧洲央行行长德拉基的“鸽派印象”来自四点:微调购债计划、下调近三年经济及通胀预期,并表示该行愿意在必要时调整或延长购债量化宽松计划。

术图 线图 上看, 元止跌收小阳;周线欧元 2连阴,不过上周跌幅收窄。 者方世平 预计欧元 回调到 50%即黄金分割位 1.1085结束,中线欧元关注 1.2000心理关口不变。

交易策略:如 价反 1.1189之上,可考 虑轻仓 做多,目 标为 1.1244-1.1294 ;如 价反 1.1143 继续尝试 做空,目 1.1096-1.1042

/ 美元支撑 1.51291.5087,阻力 1.52441.5317

GBPUSD :上周五英镑兑美元触及四个月低点,日内汇价最低跌至 1.5161。上周英国公布的一系列疲弱数据,令投资者对英国央行何时升息产生疑问。

英镑贸易加权指数过去两周累计跌逾 3%,因在市场再现动荡以及对中国引领的全球经济增长放缓忧虑浮现的背景下,投资者推后了对英国央行首次升息时点的预期。

目前货币市场预计英国央行最早升息会在明年 4/5月份左右。而一个月前的预期则是在明年初前后。

近期英镑 /美元无疑是处于“跌跌不休”的惨境,汇价已经连续 9个交易日以阴线收跌,因近期英国公布的系列经济数据均表现不佳,且市场对英国央行( BOE)升息的预期时间再度推后至 2016年,这令英镑面临“四面楚歌”的局面。上周英镑 /美元全面收阴,上周五更是刷新 20155月以来低位 1.5161

英镑对美元自 824日以来连续下跌 9个交易日,创下了 2008年以来最长的连续下跌记录。而即便欧洲央行周四暗示会扩大 QE,英镑对欧元也未有起色,料将连续第五周走低。

英国的加息预期曾经帮助英镑对美元 8月末曾反弹至 1.5800上方,而如今汇价却在 1.5200附近挣扎。欧元对英镑连续 5周上行,创下了 2012年以来的最长反弹周期。英镑汇率目前较彭博新闻社年中调查的中值预期贬值 3%

术图 线图 上看,英 9连阴,跌跌不休,下方关注 1.5100支撑;周线英镑 2连阴,空头暂时占上风。后市笔 者方世平 预计英镑跌幅有限,警惕咸鱼翻身 ,中线关注 1.6000.

交易策略:如 价反 1.5202之上,可考 虑轻仓 做多,目 标为 1.5244-1.5317 ;如 价反 1.5161 ,可 继续尝试 做空,目 1.5129-1.5087

美元 /日元 支撑 118.33117.65,阻力 119.94120.87

USDJPY :美元兑日元在 200日均线受阻令汇价面临恢复跌势的风险,该均线在自 201211月以来的这波跌势中一直是关键支持,只是在 20147月份短暂跌破过该均线。随着汇价近期跌破了该均线, 201211月以来这波涨势有结束的风险。

线图 上看,日元 2连阴,目前年线强支撑;周 线 日元 3连阴,并没跌破前低 116.14。后市 者方世平 预计 日元大势贬值趋势不变,中线目标 130

交易策略:如 价回落至 119.26之上持 ,可 继续轻仓 做多,目 标为 119.94-120.87 ;若 价反 118.57之下,可考 做空,目 标为 118.33-117.65.

澳元 /美元 支撑 0.68680.6827,阻力 0.69850.7061

AUDUSD :上周五澳元盘初触及 6年半以来的新低,因市场对全球经济增长忧虑增加,导致投资者大量抛售高风险商品货币。而澳元大幅走低,也拖累纽元汇价下行。

澳元兑美元上周五跌破 0.6980这一关键支撑位,跌至 0.6904,录得 2009年以来的最低位。

澳元兑美元自 831日以来已下跌 3.68%,投资商最近几周大量抛售澳元,主要是市场对澳大利亚第一大出口市场中国经济硬着陆的忧虑增加。

随着原油等大宗商品价格的持续下滑,以及市场对全球尤其是中国经济增长放缓的担忧加剧,同时澳洲联储( RBA)依旧维持以往宽松立场,加之最新公布的澳大利亚第二季度 GDP数据表现疲软,在这多重因素的利空影响下,澳元跌势也在情理之中。经过上周屡次的刷新低位,澳元 /美元于上周五再度触及 6年半低位 0.6904

线图 形上看,澳元 2连阴,屡创新低;周线澳元 4连阴,加速下跌。 者方世平预计澳元下跌幅度有限,警惕暴跌后暴涨,后市比 看好澳元,毕竟是高息货币;澳元中 线 目标 0.8000不变。

交易策略 : 价反 0.6944上,可 尝试轻仓 做多,目 标为 0.6985-0.7061 ;若 价跌破 0.6904支撑,可考 虑继续 做空,目 标为 0.6868-0.6827.

金 支撑 1114.161107.08,阻力 1130.461139.68

上周五现货金价下跌,连跌第二周,此前美国公布的非农就业数据未能缓和围绕美联储短期内升息前景的不确定性。

美国劳工部上周五公布, 8月非农就业岗位增加 17.3万,低于 7月上修后的 24.5万。不过失业率降至近七年半最低,且薪资增长加速,令美联储仍有可能在本月稍晚升息。

美元黄金短线现过山车走势。美指跳水 60点后又急升 70点至 96.58,黄金急升 8美元至 1132.60美元后大幅回落。

8 月份好坏不一的非农数据令美联储 9月加息扑朔迷离,也奠定了黄金有可能在美联储 9月决议之前维持宽幅震荡不变的格局。

国际现货黄金上周开盘报 1133.26美元 /盎司,收盘报 1121.24美元 /盎司,下跌 11.83美元,跌幅 1.04%;最高触及 1147.93美元 /盎司,最低下探 1116.30美元 /盎司。

国际现货白银上周下跌 0.02美元,跌幅 0.14%。开盘报 14.59美元 /盎司,最高触及 14.96美元 /盎司,最低下探 14.38美元 /盎司,收盘报 14.56美元 /盎司 .

中国因公共假日休市,这个主要买家离开市场也是黄金承压的原因。若季风也削弱了黄金需求大国印度的胃口,该国金价本周对国际金价出现贴水,为 7月中旬以来首次。

从日 K线上看,现货黄金 3连阴,目前回调 50%即黄金分割位 1121争夺;周线黄金 2连阴 .后市比较看好黄金。

本周关注黄金 1121争夺情况! 2014年黄金是构建多重底部整固的一年, 2015黄金蓄势待发,今年保守目标 1500美元 /盎司。

黄金在 2015720日低点 1072.93中期已见底,本周关注黄金 1121争夺情况!黄金已经跌破从 2008年低点 680.80反弹到 20119月高点 1920.80回调 50%黄金分割位 1150,中期黄金展开反弹观点不变,黄金反弹后目前又回调到解放前,上方关注 1200,关键看反弹高度。 近期金 的回 力度 看: 1240.20 1345.28再到 1072.93,白 银从 18.64 21.57再到 14.12,天通 3696 4263再到 2829 金回到解放前,又一次介入机会,中期关注 1200黄金开采成本价突破情况。

金上方初步阻力 1125.64美元 /盎司, 1132.60美元 /盎司, 1142.20 美元 /盎司, 1147.93美元 /盎司, 1150 美元 /盎司, 1160 美元 /盎司, 1170 美元 /盎司, 1175美元 /盎司, 1180 美元 /盎司前期平台位置, 414日低点 1183.20美元 /盎司, 1188.20美元 /盎司, 49日低点 1192.20美元 /盎司, 1200美元 /盎司开采成本价, 1204.34美元 /盎司, 1209.18美元 /盎司, 1212.39美元 /盎司, 1220美元 /盎司( 金的“ 线 ”), 46日高点 1224.23美元 /盎司, 1232.41美元 /盎司, 129日低点 1238.30美元 /盎司, 63日低点 1240.20美元 /盎司和, 1015日高点 1249.61美元 /盎司, 1021日高点 1255.25美元 /盎司, 2014 涨势 61.8%斐波那契回 1262.70美元 /盎司, 2014 涨势 61.8%斐波那契回 1262.70美元 /盎司, 41日低点 1268.68美元 /盎司, 1271.80美元 /盎司, 821日低点 1272.75美元 /盎司 ,密集区 1277 美元 /盎司, 61.8% 金分割位 1280美元 /盎司(和 81日低点 1279.90 接近) 2014年涨势的 50%斐波那契回调水平 1286美元 /盎司, 1291.70-正好回调 50%63日低点 1240.20-710日高点 1345.28), 1 300( 1180 60=1240 60=1300) 美元 /盎司心理 口, 1307.59美元 /盎司, 后是 1320美元 /盎司,更强阻力 2014414日高点 1331.15美元 /盎司和 710日高点 1345.28美元 /盎司,突破 1360( 1180 60=1240 60=1300 60=1360) 美元 /盎司和 1392.08美元 /盎司前高 进军, 2013828日高点 1433.85美元 /盎司, 1500美元 /盎司

下方初步支撑 1120美元 /盎司, 1116.30美元 /盎司, 1100美元 /盎司, 1090美元 /盎司, 1080 美元 /盎司 1072.93 美元 /盎司。 20119月历 史高点 1920.80美元 /盎司回落到 20157201072.93美元 /盎司,已经跌破 采成本价 1200美元 /盎司,目前价格离高位跌了近一半, 金价格比 便宜,再跌破 1072.93美元 /盎司的可能性不大, 金白银可分批介入,中 期持有,再一次机会介入。 者方世平中 期比较看好 金白银, 金站上 50%黄金分割位分水岭 1150,中 线目标 1300 美元 /盎司,白银中线目标 20.54美元 /盎司,天通银中线目标 4002/千克。

交易策略:若金价反 1123.38之上,可考 虑继续 做多,目 标为 1130.46-1139.68 ;若金价下行跌破 1116.30;可 尝试轻仓 做空,目 标为 1107.08-1100.

原油 支撑 45.1844.58,阻力 46.8047.82

美国 NYMEX10月原油期货价格上周五收盘下跌 0.98美元,跌幅 2.10%,报 45.77美元 /桶,因交易商对美国石油钻井平台数量减少无动于衷,将注意力放在供应过剩和美股下跌上。

与此同时, ICE布伦特 10月原油期货价格收盘下跌 1.07美元,跌幅 2.11%,报 49.61美元 /桶。

原油市场成交量较周四减少,在美国劳工节假期长周末前,市场人士显然不愿大举押注。尽管当日走低,但原油价格连涨第二周,受助于上周初大涨。布伦特原油期货录得 4月以来最大单周涨幅。

当日公布的美国 8月就业报告喜忧参半,不足以帮助美联储做出升息决定。数据公布后美股走低,油市跟随股市下滑。

面日 线图来 看,原油小阴,下方 30日均线支撑;周线原油 2连阳。原油 824日低点 37.75见底,笔者预计今年原油的下跌速度和幅度比较有限,原油后市反弹路漫漫兮,中期将迎来上涨机会,毕竟原油是能源 品,再怎么打压,再跌破 2008年金融危机 时最低 33.20 美元 /盎司可能性不大! 者方世平长期比较看好原油,中期原油目标 80美元 /桶不变。

交易策略:如突破 46.20 虑轻仓 做多,目 标为 47.82-48.99 ;如果油价反 45.61 ,可 继续尝试 做空,目 44.58-42.88.

  今天 注的主要 据面如下:

14:00  德国 7月季调后工业产出

16:30  欧元区 9Sentix投资者信心指数

  方世平

方世平喊 元在 1.1096附近做多,止 1.0942 ,目 1.1436 1.16671.1714

1.5087附近做多,止 1.4981 ,目 1.5350 1.55311.5663

澳元 0.6868附近做多,止 0.6800 ,目 0.7085 0.72610.7354

日元在 119.00附近做多,止 118.00 ,目 120.98 122.95125.63

加元在 1.3353附近做空,止 1.3453 ,目 1.3112 1.30251.2941

0.9768附近做空,止 0.9815 ,目 0.9601 0.9481,0.9317

美指 96.83附近做空,止 98.00 ,目 95.40 94.5892.92

原油在 44.58附近做多,止 42.88 ,目 48.99 52.2256.66

金在 1110附近做多,止 1096.86 ,目 1139.68 1147.9311701176.1712001217.98

14.42附近做多,止 14.05 ,目 15.2115.5415.6616.0016.4517.18

天通 2956 附近做多,止 2894, 3108320832173285 3406 3720

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