凌晨早评

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凌晨早评:2月18日期货分析提示

  [2020-02-18 07:25:34] 

周一央行开展2000亿MLF操作,下调一年期MLP利率10个基点,流动性持续充裕推升股市、期市强势上涨,短期市场还将处于亢奋氛围,可以观察进一步冲高表现。工业品,有色板块、化工板块大部分品种昨日回升幅度相对有限,维持偏强震荡预期,黑色板块预计惯性冲高逐步到位,下半周仍看回调走势,可以择机短空参与,等回调到位再去考虑反手多单介入计划。农产品,粕类有望进入中长期震荡,耐心等待回调买入机会,油脂短线冲高对待为宜,近期还将反复下探,追涨不宜。

 

股指期货

 

IF2003:周一IF最高触及4083.8,长阳线报收。昨日早盘央行下调一年期MLF利率10个基点,降息刺激盘面进一步拉升,目前IF回升挑战4100关口。近期市场流动性充裕、资金持续流入股市是盘面上涨主要原因,预计惯性冲高阶段,盘中还有机会测试4100一带,不过利好已经逐步兑现在盘面上,下半周盘面有望展开冲高回落,先观察4000关口回踩测试表现。

建议IF进入加速拉升走势,预计下半周才会逐步进入回调走势,可以观察4100一带,预计测试之后应有冲高滞涨实现,回调可以先行观察4030-4050一带,如阴线收低至该区域,下一步仍看4000关口回踩,对于回落不及预期走势,还需强势对待,整体思路仍是等待回调到位之后多单买入。

 

有色金属

 

沪铜2004周一沪铜最高触及46500,长阳线报收。从沪铜走势来看,降息刺激沪铜进一步回升至46500一带,进入短线反弹加速阶段。价位上,经过昨日反弹回升,46000-46200一带转换为短期支撑区域,不过短线利好难改沪铜中期低位震荡走势,可以先行观察4600-46200一带回踩表现。

建议沪铜之前强压46300一线昨日回升予以突破,短期进入强势反弹走势,惯性冲高目标留意46700一线,预计该线回升难破阶段,回踩可以留意46000-46200一带,参考回调支撑区域,维持冲高回落预期。

 

沪镍2005:周一沪镍最低触及104410,小阳线报收。从沪镍走势来看,昨日盘中运行阶段仍在提示区域103000-106000一带之内运行,目前盘面逐步转入横向运行,预计日内还将依托现行区域反复运行,仍建议重点留意区间上下沿测试表现。

建议:沪镍阶段强压对应106000一带,该线附近可以择机短空介入,回落阶段重点留意103000-103500一带,测试可以空单离场、反手多单介入,延续区间操作思路。

 

白银2006:周一白银最高触及4338,中阳线报收。从白银走势来看,昨日盘中震荡回升至4300关口上方,逐步测试近期区间高点4350一线。盘中可以重点观察4350一线,预计测试该线还将冲高回落,可以择机短空反手介入,维持中期区间预期。

建议:白银中期运行区域仍看4250-4350一带,测试区间高点4350一线可以择机空单介入,止损4380一线,预计反弹结束之后,还有机会重新回踩下探4250一线,中期震荡预期。

 

黑色板块

 

螺纹2005周一螺纹最高触及3437,小阳线报收。从螺纹走势来看,昨日螺纹盘中结束依托3400一带整理运行,下午回升测试3430-3450一带提示压制区域。近期螺纹呈现明显近弱远强格局,对于螺纹近月持续反弹上扬仍维持谨慎预期。价位上,上方重点留意3450一线,回升难破该线,应有冲高回落实现,波段回落目标仍看3350-3370一带。

建议螺纹短线反弹难改中期震荡洗盘预期,主要波动区域仍看3350-3450一带,测试3430-3450一带可以择机短空介入,回调阶段可以观察3350-3370一带,测试空单逐步离场,维持区间参与思路。

 

铁矿2005周一铁矿最高触及640,长中阳线报收。从铁矿走势来看,昨日盘中回踩620一带未能下破,下午强势回升至640一带,延续强反弹走势。从资金角度来看,节后依托680-690一带入场空头资金被闷杀,拉升到目前位置,洗空走势渐进尾声。目前铁矿逐步回升修复前期跳空缺口,并且持仓量持续增加,短期还有进一步冲高意愿。

建议铁矿回升至提示冲高目标638一线,预计盘中小幅冲高之后就该进入回调走势,下方留意630一带,如回落至该线附近或者收低至该线下方,有望进一步回踩610-615一带,如持续运行640上方,则是先回补缺口走势,昨日依托633-638入场空单可以先行离场,等待新仓提示。

 

焦炭2005周一焦炭最高触及1886,十字阴线报收。从焦炭走势来看,上周回升阶段承压1900关口,昨日回调测试1850一带支撑 ,此时盘面逐步转入横向运行。目前焦炭已经出现回调迹象,盘中可以重点留意上方1885-1900一带,测试阶段可以择机空单介入,预计冲高回落阶段,有望回踩反复提示下探目标1830-1850一带,留意依托该区域止跌企稳表现。

建议:焦炭重点留意上方1900一线,可以依托1885-1900一带择机空单介入,回落阶段可以留意1830-1850一带,测试该区域可以短空离场或者反手多单介入,如惯性回升突破1900关口,则是中期突破上涨走势,空单择机离场观望为宜。

 

化工板块

 

燃油2005周一燃油最高触及2250,中阳线报收。从燃油走势来看,昨日依托2200关口震荡回升,此时盘面延续反弹上涨走势。价位上,燃油2250-2280一带对应节后跳空缺口位置,预计该区域回升测试还应遭遇一定压力,可以观察2200一带回踩表现。

建议:燃油进入跟随反弹回升阶段,预计2250-2280一带突破仍有难度,回踩重心可以先行观察2200,收低至该线,可以期待二连回调实现,对于回落不及预期走势,大概率对应短期震荡,仍维持下半周回调预期。

 

沪胶2005:周一沪胶最高触及11700,中阳线报收。从沪胶走势来看,上周依托11300-11500一带整理运行,借助集体强势氛围提振,昨日回升突破区间上沿,恢复反弹走势。盘中可以重点关注11600一线,该线之上运行,进一步冲高区域对应11800-12000一带,不过测试该区域突破仍应有难度,近期大概率应有回落下破11600一线走势实现,维持回调下探预期。

建议沪胶反弹强度超出预期,上方强压对应11800-12000一带,该区域测试之前应有冲高回落实现,回调阶段重点留意11600一线,如回落下破该线,可以确认回调走势,波段仍看11300一带,短线反弹、中期回调预期。

 

塑料2005周一塑料最高触及6865,小阳线报收。从塑料走势来看,近期依托6800反复整理运行,昨日拐头进一步上扬,进入短线反弹走势。盘中仍建议重点观察6900-7000一带,该区域对应阶段强压位置,留意测试之后冲高回落表现。

建议塑料中期强压对应6900-7000一带,该区域回升测试之前仍应有一波回调下探实现,重点留意6600-6700一带,测试可以多单择机跟进,其余走势维持观察或者轻仓短空为宜。

 

甲醇2005周一甲醇最高触及2117,小阳线报收。从甲醇走势来看,上周五反弹回升至2100一带,昨日进一步上扬,此时盘面仍在中期运行区域2050-2150之内。盘中可以重点观察上方2130-2150一带,预计该区域测试之后还应有冲高回落实现,回踩阶段留意2100能否回落予以下破。

建议甲醇可以考虑依托2130-2150一带空单继续跟进,止损参考2150回升突破,回踩阶段留意2100一线,收低至该线下方,空单可以继续持有,对于回落不及预期走势,空单择机减持为宜。

 

农产品

 

豆粕2005周一豆粕最高触及2687,小阳线报收。从豆粕走势来看,昨日小幅低开之后再次阳线回升,盘面延续反弹上涨走势,不过回升力度有些牵强,定位于跟随反弹合理。预计豆粕近期仍应有一波回调走势实现,重点观察2630-2650一带测试表现。

建议豆粕阶段强压对应2700关口,预计该线突破站稳难度较大,冲高回落阶段,可以观察2630-2650一带回踩测试表现,该区域可以考虑轻仓多单介入,如进一步回踩2580-2600一带,可以多单择机加仓,维持回调反弹上扬预期。

 

棕油2005周一棕油最高触及5618,中阳线报收。从棕油走势来看,昨日盘中回踩5500关口未能下破,下午回升至5600一带,进入短线反弹走势。目前菜油恢复技术上涨走势,提振豆油、棕油反弹跟涨,盘中重点观察5650一线,对应短期强压位置,预计该线之下运行,还有机会回踩5500一带,低位震荡预期。

建议棕油提前恢复反弹走势,不过5600之上追涨并不合适,可以观察5650一线,背靠该线可以短空介入,回调阶段可以观察5530-5550一带,如回落下破该区域,下一目标仍看5500一带,低位反复洗盘预期。

 

棉花2005:周一棉花高开走高,长阳线报收。从棉花走势来看,上周依托13000关口反复整理,借助蝗灾炒作,昨日盘中强势涨停,进入领涨走势。不过蝗灾炒作时间过于提前,棉花持续冲高难度较大,预计盘中应有回调出现,可以观察13300一带回踩表现。

建议:棉花炒作减产预期,短期冲高有望消化利好消息,盘中可以观察冲高回落表现,预计惯性冲高高点对应13700一带,回踩下探可以留意13300一线,冲高回落或者回调下探预期,适当短线参与为宜。

 

 

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