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政策配套密集落地,助力市场化债转股

  [2018-07-04 15:37:26] 

文章来源:元立方金服

市场快讯

股市

国内股市:上证综指收涨0.39%,报2786.35点;深证成指收涨0.16%,报9194.72点;创业板指数收涨0.98%,报1603.97点。

美股:美股低开高走。道指收涨逾0.15%,报24307.18点;纳指收涨0.76%,报7567.69点;标普500指数收涨0.31%,报2726.71点。

欧股:欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌1.17%,报7547.85点;法国CAC40指数收跌0.88%,报5276.76点;德国DAX指数收跌0.55%,报12238.17点。

债市

国内债市:国债期货午后跳水收跌,10年期债主力T1809跌0.23%,5年期国债主力TF1809跌0.16%。

美国10年期国债:美国10年期国债收益率现报2.871%,日内涨幅0.14%。

汇市

美元/人民币:在岸人民币兑美元收盘报6.6490,刷新去年10月27日以来新低,较上一交易日跌244点,盘中跌破6.65关口,刷新去年10月以来新低至6.6588。离岸人民币兑美元跌破6.67关口,跌幅扩大至近400点,日内已连破6.64、6.65、6.66、6.67四大关口。人民币兑美元中间价调升9个基点,报6.6157,终结八日连贬。

美元指数:美元指数纽约尾盘涨0.35%,报94.8540,盘中一度重返95关口之上。

欧元:欧元兑美元跌0.39%,至1.1639。

元时代智库解读:1.近期人民币贬值是内外部因素共同作用下的结果。从外部看,美元再次由贬值阶段进入升值阶段,抑制了人民币的走势;从内部看,经济增长前景预期的改变对人民币汇率走势有所影响。随着中国去杠杆等政策的深入推进,短期内人民币仍然有继续贬值的压力和空间。但预计随着中国去杠杆、调结构、促转型取得成功,人民币也将重回升势。

2.市场对于全球贸易局势的担忧一度推升美元指数重上95整数关口,美元避险属性再度发挥作用。在7月6日美国将对340亿美元中国进口商品征收关税之前,紧张气氛不断加重。德国在移民政策问题上产生严重分歧引发市场担心德国政局稳定性,导致欧元在本周初承受卖盘打压。大宗商品黄金

黄金T D:早间小幅冲高后回落,反弹上方仍然受到268一线压制,关注后市突破情况。午盘收盘于267.85,涨幅0.06%。

伦敦金:金价昨日晚间在美国强劲数据影响下大幅下挫。今日维持惯性下跌走势,市场看空情绪比较浓重。价位维持1250下方运行,亚盘、欧盘波动较小,价格震荡下行。

原油

上期能源INE: 上海原油期货午盘收盘,主力合约SC1809收涨0.18%,成交量超25万手。 

布伦特原油:布伦特油价走势表现出一定的滞涨迹象,同时受基本面消息的多空交织因素影响,后市市场的观望情绪料将会浓重。当前价格77.86,涨幅0.71%。

WTI原油:市场多头力量比较强大,价格在昨日试探性下探后,今日延续趋势反弹走势。截至目前美油价格74.78点,涨幅1.15%。

 

期货

国内期货:国内期市收盘涨跌互现,黑色系普跌,锰硅跌超2%,焦炭跌超1%;能源化工板块小幅飘红,有色金属窄幅震荡,PTA涨近1%,沪铅跌近1%;农产品整体偏弱,豆一、豆二、鸡蛋、郑棉跌近1%。

伦敦LME:最大消费国中国的需求转弱,中国卷入与美国的贸易争端,制造业活动的放缓,给近期的铜价带来了明显的打压,期铜自6月7日以来累计下跌超过10%。从当前形态来看,空头格局依旧。

元时代智库解读:1.黄金:周一晚间公布的美国制造业数据令金价再次承压。6月美国ISM制造业指数升破60,是2004年以来第二高水平,仅次于今年2月。强劲的数据再次支撑美元走强。同时押注金价上涨的基金迅速减少,且交易所交易基金(ETF)持有的黄金遭到抛售。黄金仍面临着来自短期和长期金融投资者的巨大阻力。

2.原油:周一公布的路透调查显示,6月欧佩克原油产量增加,沙特产量接近纪录高位,这显示世界最大原油出口国正在听取美国和其他消费者要求增产的呼吁。此外,利比亚的产量下降最多,因该国局势仍然动荡导致产量不稳定。尼日利亚供应量下降,因为装运延误影响。因美国对伊朗重新实施制裁,预期伊朗的产量将下降,伊朗6月出口从5月和4月的较高水平下降。多空因素交织,油价反弹走势料将放缓。

宏观经纬

时政要闻

1.自贸区扩围:正推进14个自贸谈判,8个正在可行性研究。目前,中国已签署16个自由贸易协定,涉及24个国家和地区。据海关统计,2017年中国企业从自贸伙伴进口产品享受税款减免625亿元人民币。当前中国正在推进14个自贸协定的谈判,其中有多边谈判也有双边谈判和升级谈判。此外,有8个自贸协定处于可行性研究阶段。

元时代智库解读:目前中国尚未与世界GDP排名前十的国家达成自贸协定,中国的自贸伙伴在GDP、贸易、投资规模上普遍较小,需要提升自贸区“朋友圈”的覆盖面与重量级,进一步提升开放水平。

政策聚焦

1.中国结算发布证券持有人名册业务实施细则。为满足市场关于全面、及时了解股东信息的需求,中国结算日前制定并发布了《证券持有人名册业务实施细则》。该细则自2018年7月2日起实施。

 

2.21世纪经济报道:政策配套密集落地,助力市场化债转股。建议有关部门加快研究制定统一的市场化债转股的监管规则。一是适度降低由于债转股业务并表监管的风险权重(建议降到100%,与表内贷款的风险权重相同);二是充分考虑参与机构的多元性。

元时代智库解读:6月以来,市场化债转股的配套政策开始加速推出。6月24日,人民银行公告自2018年7月5日起,下调工行、农行、中行、建行、交行五家国有大型商业银行和中信银行、光大银行等十二家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约5000亿元,用于支持市场化法治化“债转股”项目,同时撬动相同规模的社会资金参与。

基金见闻

1.上半年168只基金进入清盘程序,清盘总数超过去四年总和。上半年,基金清盘潮持续进行。截至6月30日,今年以来进入清算程序的基金多达168只,已超过过去四年清盘数总和。与此同时,“迷你基金”数量也呈现扩容态势。截至今年一季度末,基金资产净值低于5000万元的基金数量仍有710只,它们也将面临清盘命运。

元时代智库解读:通常会有三种因素促使基金进入清盘程序,分别是合同到期、监管要求转型、未达到存续条件。而未达到存续条件的基金即为“迷你基金”。

国际资讯

1.经济参考报:我国与中东欧将深化跨区域合作取得显著进展,共同维护全球化动能。国务院总理李克强将于7月5日至10日对保加利亚进行正式访问并出席在索非亚举行的第七次中国-中东欧国家领导人会晤、赴德国主持第五轮中德政府磋商并对德国进行正式访问。

元时代智库解读:中国领导人的访问不仅能进一步加强中欧经济双边合作,也为欧洲经济在经贸、产业领域的深化发展提供了契机,更为全球联手应对保护主义起到示范效应。

产业观察

健康产业

张川:区块链技术推动未来医疗健康产业新发展:由北京唤能健康集团和上源立真中医机构合作共创的“上源唤能自愈疗法深圳康复中心”揭牌仪式在深圳成功举办。DOC利用区块链技术,通过健康数据的共通共享来支持医疗健康产业的效率。

智慧产业

宝宝树和卓越教育提交赴港IPO申请,港股教育板块或再添新军。

绿色产业

我国将制定“小农户振兴”扶持政策:为了促进小农户和现代农业发展有机衔接,我国今年将针对小农生产研究制定专门的扶持政策意见。

元时代智库解读:政策具体措施包括培育各类专业化市场化服务组织,推进农业生产全程社会化服务,帮助小农户节本增效;扶持小农户发展生态农业、设施农业、体验农业、定制农业,提高产品档次和附加值,拓展增收空间等。
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