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曙光曜:利空API油市且看今晚EIA,银价平淡静待非农

  [2017-03-08 10:27:54] 

  利空API油价一路下滑,且看今晚EIA

  

  周三(3月8日)原油开盘,国际原油价格震荡下跌,周二油价收低近1%,因美国API公布数据显示,截至3月3日当周API原油库存意外大增1160万桶至15.127亿桶,预期增加166万桶,前值增加250.20万桶。

  

  同时,周二沙特油长和OPEC秘书长的讲话也令市场陷入困境,油价在周二低点收盘,并欲向下测试52美元的支撑;当API报告显示原油库存大幅增加,WTI油价下跌;另外,汽油库存录得2014年4月以来最大降幅,美国汽油期货在盘后扩大升幅。

  

  周三(3月8日)凌晨美国发布月度短期能源展望报告(EIA月报)称,今年美国原油产量增幅将大于之前的预估,美国原油产量将于2018年达到纪录高点,但同时下调2018年增幅预估。

  

  详细数据显示,EIA预期2017年美国原油日产量将增加33万桶,由去年的888万桶升至921万桶。上月预计为按年增加10万桶。同时2018年美国原油日产量将增加52万桶,至973万桶。上月预计为按年增加55万桶。

  

  EIA将2017年美国原油日需求增长预估从之前的26万桶下修至21万桶。预计2018年美国原油日需求增长38万桶,之前的预估为增长33万桶。

  

  全球市场方面,EIA将2017年全球原油需求增速预期下调11万桶/日至151万桶/日,将2018年全球石油需求预期提高13万桶/日,同比增长159万桶/日。

  

  EIA预计2017年美国WTI原油价格为53.49美元/桶,略高于此前预期的53.46美元/桶,2018年为56.18美元/桶,持平于此前预期;预计2017年布伦特原油价格为54.62美元/桶,略高于此前预期的54.54美元/桶,2018年为57.18美元/桶,持平于此前预期。

  

  原油技术面分析

  

  美国WTI原油从四小时走势图来看,油价昨日冲高回落,高点正好触及53.8美元的阻力,下方则欲测试52.5美元一线的支撑,日内需重点关注这点,若跌破可能会有暴跌风险,但曙光个人仍不看好下破位。从指标来看,K线突破中轨后又跌破中轨,附图MACD指标快慢线多空交织,快线虽然拐头向下,但细节上有走平迹象,不过红色动能柱有所缩量。综合来看,油价短线上有持稳迹象,至少不会进一步下跌,那么早间可能会出现小级别的反弹回调,早盘操作上曙光建议短线做多。

  

  原油操作策略:短线做多

  

  1. 52.7美元附近做多,目标看向53美元上方,止损在52.5美元下方;

  

  2. 53.5美元附近考虑做空,目标看向52.5美元上方,止损在53.8美元上方。

  

  加息之前的非农意义重大

  

  面对美联储3月赶集式加息,美元似乎无动于衷,尽管另一面强劲的数据和不断走高股市也推升着美国国债的收益率“跃跃欲升”。

  

  上周五美联储主席耶伦鹰派的讲话过后,市场普遍认为3月加息基本坐实。不过美元走低,美债收益率冲破2.5%后回落,对此,法兴银行银行分析师Kit Juckes认为,这一是反映了市场在等待本周五非农数据对加息的最终确认,二是因为远东局势紧张,市场有轻微的避险情绪升温迹象。

  

  对此,高盛在近期报告中也提出过类似意见,称尽管市场对3月加息的预期迅速上升,但是未来两年其他的加息预期尚未被市场计入价格,如果美联储在3月加息的话,那么接下来市场将开始对2017年另外两次加息和2018年的三次加息计价。今年下半年,如果经济数据仍然稳定,市场料开始对美联储未来12个月内四次加息计价。

  

  由于美联储3月升息预期持续发酵使得美元止跌反弹,且隔夜公布的美国耐用品订单数据靓丽打压白银价格,从消息面来看,金银价开启下行通道,但从技术面来看,银价受到支撑,多空僵持,预计今日金银价区间震荡,后市关注美国2月ADP数据,作为非农前瞻指标,该数据也可参考。

  

  白银技术面分析:

  

  从四小时走势图来看,不同于黄金,银价在上次大跌后没有进一步大跌,而是受困于17.6~18美元的区间震荡,金价的下跌也没带动银价走低,可以看作是类似于上次大跌前的前兆,正在蓄力后市有大跌风险。大乘从指标来看,K线震荡于布林带中下轨之间,MACD指标快慢线粘合走平,绿色动能柱缩量。综合来看,与金价相反银价没有进一步下跌动能,不过有下行空间,不过既然后市银价有大跌风险,操作曙光还是建议以高空为主。

  

  白银操作建议:

  

  1、建议在17.65-17.75美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标17.45-17.55美元附近;

  

  2、建议在17.20-17.30美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标17.55-17.65美元附近。

  

  以上建议仅供参考,风险自担,各平台点位自行换算,曙光在这里提醒一下各位投资朋友投资有风险,入市需谨慎,以上建议由曙光曜根据支撑位与压力位给出,建议仅供参考,做单严格带好止盈止损,盈亏自担!

  

  曙光曜/文
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