逍遥渔夫

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逍遥渔夫:创业板是否有机会?

  [2017-07-28 09:54:08] 

一、【渔夫早盘交易策略】

大盘上演绝地反击,创业板一改低迷的现象,***大盘翻红,创业板指数在沉寂多时之后于周四爆发,成交量也伴随着价格大涨,这是好现象,市场在证金参与下,带动了人气。

风格转换正如我昨日提到的,虽然这次并不是蓝筹的资金转移到创业板,不是传统的跷跷板模式,但是双方都是量能大增的,也就是对蓝筹和中小创都是有益的,后市若觉得蓝筹便宜就是接蓝筹,若觉得中小创有机会,则走恢复性上涨之路,也将有助于沪指向上突破。

 

结合技术图形来看,尾盘收阳结束,显示了多头的坚定态度,看好继续反弹向上,同时量能大增,也说明有继续向上的燃料。

操作上:虽然创业板周四表现亮眼,盘面风格发生了转换,但大家也不要对于创业板过于乐观,对于后市,我认为,市场仍将围绕业绩这一主线,漂亮50启还是主力资金的主要选择,但目前,以上证50指数大跌前的二水平来看,现在涨幅太高,相对变得不再便宜,而且很多蓝筹夕阳产业,并不是价值投资的目标,所以追涨大蓝筹要多一份谨慎。

二、【今日涨停板块预测】

1、饲用维生素掀涨价潮、关注具有定价权企业

国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨,从6月初的152.6涨至最新的189.9,涨幅近24%,创出近15个月新高。具体看,据中国饲料行业信息网数据,本周国内维生素B2(核黄素)报价再次上涨5/千克,报价最高到190/千克,涨幅近3%6月至今涨幅近20%。维生素B5(泛酸钙)近期报价已达到500/千克,较6月初上涨超过120%。目前,还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。

本轮饲用维生素上涨的主要原因,一是山东等维生素生产大省正迎来环保部强化督查,新发、华辰等大型生产企业预计停产到9月,产能收缩明显。同时,5月以后水产饲料等行业迎来生产旺季,对饲用维生素需求较大,供需缺口导致价格上涨;

二是国内玉米价格保持低位,降低饲料企业对维生素提价的敏感性;

三是经过近10年的调整,多数品种竞争格局趋于稳定,毛利率持续提升,尤其是具有定价权的企业。

广济药业(000952)是全球最大维生素B2生产商,全球产能占比近50%,大股东今年履行资产注入承诺预期较强;

兄弟科技(002562)维生素K3价格持续上涨,泛酸钙项目有望四季度投产。

2、特斯拉Model 3开启21700时代、关注率先布局企业

美国当地时间28日晚,特拉斯将在加州举行Model3的首批30辆的交车仪式。Model3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品,全球预定量已达50万辆。特斯拉Model3的炙手可热,除了其平民车型的价格定位之外,还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。

特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因,就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上,单体容量提升35%,在同等能量下所需电池数量可减少约1/3,系统重量和成本降低了10%。业内人士透露,我国新能源汽车相关政策将持续推动锂离子动力电池能量密度的提升,在即将公布的《电动汽车用动力蓄电池规格尺寸》国家标准中,21700即是其中的一个指定型号,可见其未来市场空间充满想象力。特斯拉一向是锂电池和电动汽车行业的风向标,加上特斯拉汽车在中国巨大的潜在市场需求,未来21700电池有望成为市场主流方案,率先布局21700电池的公司有望先受益。

智慧能源(600869)新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设,新增6200PPM21700产品生产线,达产后将形成超7GWh的生产能力。

澳洋顺昌(002245)子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品,总产能可达6GWh左右。

三、【热点题材汇总】

○市场供应偏紧MDI价格触底反弹,龙头股明显受益

MDI概念股:万华化学(600309)、氯碱化工(600618)石大胜华(603026)、奥克股份(300082

○多元醇价格全线大涨,相关公司盈利望明显提升

多元醇概念股:华昌化工(002274)、华鲁恒升(600426

四、【要闻点评】

1、国家队接盘万达信息 万达信息公告予以否认。724日万达信息发生了三笔大宗交易,接盘方来自中信证券北京呼家楼营业部和中信证券北京总部营业部,而这两家营业部正是2015年股市大跌中国家队频频现身的营业部。此后在万达信息带动下,整个创业板被彻底激活,打响了创业板反弹的“第一枪”。

评:国家队的事只是借口,这个位置,让这么多钱进来玩中小创总需要一个叫得响的理由,一个没有办法证伪的理由。

2、不仅证金公司杀入创业板 社保公募保险信托也进驻。康泰生物二季度获社保基金一一八组合、一一三组合入驻,合计持股159.48万股;一季度已经入驻的社保基金一零二组合小幅增持近50万股,仍列第一大流通股东。力源信息半年报数据显示,一只公募基金和一只信托计划进入了十大流通股东中。华策影视半年报数据显示,一只基金和一只保险理财产品进入了十大流通股东中。

评:从证金公司的选股也可以看,证金公司在挑选错杀股票。选股特征包括:市盈率45倍以内、营业收入均超过10亿元、上半年净利润超过1个亿。

3、昆仑万维、苏交科遭机构席位大举抛售 。27日创业板放量大涨3.62%,27家个股涨停,多只个股遭机构联手抛售。盘后数据显示,昆仑万维涨停,两家机构卖出高达3.56亿元;苏交科涨停,四家机构卖出1.33亿元。

评:机构跑路,游资接盘,筹码迅速转换,存在惯性冲高的可能。

4、双杰电气每10股配售1.5股不配股就吃“跌停” 。根据双杰电气配股发行方案,本次配股将以721日双杰电气总股本约2.83亿股为基数,每10股配售1.5股,可配售股份总额约4251万股,预计募资总额不超过3.04亿。

评:如果停牌前持有双杰电气,又未参与配股的话,81日开盘将直接遭遇9%的损失,相当于被动承受一个"跌停板"

5、新华社:A股拉开披露半年报大幕 市场炒中报现象减少。新华社发文称,进入7月,A股拉开上市公司2017年半年报大幕,多家公司业绩预喜。在业绩之外,一个值得关注的变化是:严监管之下,往年借助半年报炒作股价的现象减少,市场投资更关注公司业绩。

评:监管层严查中报高送转,使得市场趋于谨慎。

6、孙宏斌:近期会停缓发展降低负债率 确保健康安全。孙宏斌发***称,近期会停缓发展,加速去化,降低负债率,确保健康安全。坚信企业层面的去库存去杠杆和金融业的稳定发展,经济将迎来理性繁荣。

评:融创最近脚步走的太快,需要歇歇脚。

五、【盘面复盘】

 

 

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