逍遥渔夫

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逍遥渔夫:调整是更好向上,慢牛已形成?

  [2017-07-26 10:17:21] 

一、【渔夫早盘交易策略】

沪指的新高背后是上证50前20大权重股的拉升所致,从目前来看,沪指继续上行还是大概率事件,今天空头应该还是会继续向下打击一下,但后半程还可能是老套路,拉指数,主要是看能否带动起反弹的人气,带动起了人气,大盘继续走强。

市场调整是好事,消化获利筹码。短期调整是为了更好的上涨。

中线向上趋势已经确定,短期还有上涨空间,

市场是结构性的牛市,上证50、大金融、白马股的结构牛市,权重迎来机会。

成交量已经放量了,人气已经逐渐积累起来。

市场除了上面砸盘银行股,没有特别大的利空。

策略上,耐心等待调整结束,低吸不追高。

二、【今日涨停板块预测】

1、原料上涨且需求向好 锂电负极材料提价

受原料针状焦价格持续上涨推动,人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%40%。另外,天然负极材料企业近期也有调价计划,幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元,高端产品主流报价每吨7万至10万元。

点评:此轮针状焦原料持续上涨,主要受下游石墨电极需求提升推动。受益于电弧炉炼钢产能增加,石墨电极今年涨幅巨大,使得上游针状焦供不应求。数据显示,近一月针状焦价格从每吨5000元,涨至2.5万元,使得负极材料企业提价意愿强烈。另外,新能源车销售回升,锂电材料需求向好,也对负极材料构成支撑作用。

中科电气(300035)、杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)等主营业务中负极材料占比较高。

2、国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高

今年以来,甲基丙烯酸甲酯(MMA)行情屡创新高,截止到目前,华东地区二级市场主流价格在20500/吨左右,相比年初的16200元上涨了4300元,涨幅高达26.5%,也创下了该产品自20116月以来的价格新高。

点评:上半年MMA价格的走高主要有以下原因:行业暂无新建产能补充;

有较多的厂家上半年停车检修;

加上2015年底开始的反倾销措施,遏制了国外货源对国内市场的冲击等。但价格如此之高超出预期。国际市场上,3月份开始英力士欧洲的丙烯腈装置意外停车,其下游的MMA装置受到影响、陶氏化学的MMA装置也运行不畅,欧美市场普遍货源偏紧、价格高企,刺激了国内厂家的MMA出口。国际市场缺货是本轮MMA疯狂上涨的主要原因。

A股上市公司中,双象股份(002395)年产8万吨聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)高性能光学级液晶材料。卫星石化(002648)是国内丙烯酸及酯行业的主要生产商之一,丙烯酸酯产能15万吨。

三、【今日热点题材汇总】

○钨精矿“一矿难求”,钨价创两年新高

钨精矿概念股:章源钨业(002378)、翔鹭钨业(002842)、厦门钨业(600549)、中钨高新(000657

○住建部公布第二批城市设计新试点名单

城市设计概念股:同济科技(600846)、数字政通(300075)、华建集团(600629)、启迪设计(300500

○苹果自己设厂研发OLED,产品供不应求产业链上游迎机遇

OLED概念股:濮阳惠成(300481)、中颖电子(300327)、有研新材(600206)、万润股份(002643

○稀土整顿迈入实质化常态化,行业供需有望改善

稀土概念股:盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、英洛华(000795)、五矿稀土(000831

○特斯拉Model 3本周交车,产能加速释放利好产业链

特斯拉概念股:广东鸿图(002101)、中科三环(000970)、天汽模(002510)、保隆科技(603197

○沥青价格连续上涨,相关公司盈利有望改善

沥青概念股:国创高新(002377)、宝利国际(300135

四、【要闻点评】

1、习近平:推进军民融合重要领域和关键环节改革取得实质性进展。中共中央政治局7月24日下午进行第四十二次集体学习。习近平在主持学习时强调,中央和国家机关、军委机关有关部门和相关工作机构,要做好调查研究、谋划设计、改革试点等工作,推进重要领域和关键环节改革取得实质性进展。

评:八一建军节临近,藏南矛盾升级,在加上军民融合政策的刺激,军工股还有较大炒作空间。

2、大股东不配合发布减持公告 机构强行平仓遇阻。随着部分个股股价的一步步下跌,股权质押暗藏的爆仓风险也开始显露。目前有机构想按合同约定强行平仓止损,却遭遇上市公司大股东不配合发布减持公告,导致机构陷入想平不能平的困境,并且这种情况已不是孤例。

评:最近多家公司遭遇“爆仓”危机,股票质押业务已经被玩坏,未来机构进行股权质押业务或更加谨慎,如质押率进一步下调等。

3、股价闪崩 康得新回应:经营正常 不排除个别机构爆仓。25日,康得新闪崩跌停,截至收盘,跌停板上仍有17.3万手封住跌停板。康得新回应称,公司目前各项业务经营正常,中报数据符合预期。

评:盘后龙虎榜显示机构合计卖出1.02亿元,机构如此出逃,不排除黑天鹅的可能。

4、深交所拟试点个人认购地方债 部分券商摸底投资者认购意愿。继本月初上海证券交易所试点个人认购地方政府债券后,有券商内部人士透露,深交所近日正推进个人投资者认购地方债的试点工作,部分券商已进行个人投资者认购意愿摸底。

评:为国接盘已成过去时,为国买债已经在路上。

5、新华社:把房地产长效调控机制做细做实。新华社发文称,近来,住建部等9部委联合发文,将12个城市作为首批开展住房租赁的试点。可以看出,从顶层设计到政策落地,都透出把房地产长效调控机制做细做实。培育和发展住房租赁市场是建立长效机制的一个重要方向。

评:官媒最近频繁提及房地产长效调控机制,这是最近房地产调控的风向标。

 

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