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【晚评】:7月8日,非农过后,黄金的迎来做空时机?

  [2013-07-08 20:57:55] 

行情回顾:

上周现货黄金开盘于1241最低价1208最高价1267收盘于1215,周线报收带较长上影线的阴柱,现货白银上周开盘于19.94最低价18.69最高价19.94,周线报收中等实体的阴柱,上个交易日现货黄金开盘于1247最低价1208最高价1248,日线报收大阴柱,在非农数据靓丽的情况下,金银应声下跌。

基本面:

7月8日最新消息,美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares 减仓2.70496吨,在非农数据再度靓丽的情况下,机构选择减仓,虽然幅度不大,但是依然表面机构对后市的金银价格再度中期上扬的悲观情绪。美国劳工部周五早些时候公布报告称,6月份美国非农就业人数增加19.5万人,远远超出经济学家平均预期的增加16.5万人,从而增强了市场有关美联储将从今年开始缩减“量化宽松”规模的预期。这一报告公布后,纽约黄金期货价格应声下跌26美元,创下一个星期以来的最低水平。就现阶段而言,黄金痛恨任何表现良好的美国经济数据,原因是任何好消息都将大幅推升美元汇率,其结果是金价将会下跌。目前,知名投行高盛基于过去几个月好于预期的劳动力市场数据,已预期美联储开始缩减QE规模将从9月的会议开始,比之前预计的12月会议提前了。该行预期购债速度将从现在850亿美元/月缩减到650亿美元/月,大部分的调整来自于降低国债的购买数量。该行还预期,资产购买计划会持续到2014年二季度(之前预计是持续到2014年三季度),这与伯南克在上次FOMC新闻发布会上的指引一致。未来数月内有几大因素或将令金价继续承压。首先,印度采取行动削减黄金进口;其次,预计未来数月中国和印度的实物金需求将放缓;第三,未来6个月内美联储将拉低全球通胀,最后,ETF售金压力将会一直存在。瑞银认为,黄金价格再度大跌的可能性在增大。有的投资者要问,金价已经连续下跌至成本价附近,未来的下跌空间已经有限了吧?的确,目前全球黄金矿山的平均开采成本为950-1150美元/盎司,金价正在不断接近黄金矿产开采的综合生产成本。金价预计将在1200美元/盎司的最高边际完全成本线处获得支撑。然而,需要指出的是,黄金生产商的成本是浮动的,他们可以通过压缩生产成本来应对金价的下滑。目前,黄金生产商的技术实力不一,开采的地质条件也有差异,导致开采成本有高有低非洲以外多数地区的完全成本远低于1200美元/盎司,现金成本仅为900美元/盎司左右。且随着QE缩减预期逐步实现,黄金投资持仓稳步降低,金融市场的黄金抛售潮已难挽回。展望后市,未来6个月内美联储的货币政策或略偏向鹰派,而其余国家宽松的货币政策对贵金属市场的影响力本身就较小,旺盛的实物金需求也有可能受到抑制。由此来看,黄金价格明显缺乏向上的催化剂。另一方面,对黄金价格造成压制的因素却不会消失。而就下周而言,投资者依然需密切关注几大焦点。北京时间本周四凌晨(7月11日)将公布的美联储6月会议纪要,或进一步暗示结束QE。不过,若会议纪要凸显美联储内部分歧加深,或将再度令投资者更加不安。此外,美联储发言人周三(7月3日)表示称,美联储主席伯南克本周三(北京时间下周四凌晨)出席美国国家经济研究局主办的一次会议时,会就美联储自诞生至今100年来的历史、政策记录,经验教训及未来前景等状况发表演讲。于此前伯南克刚刚在上月推出了量化宽松(QE)措施的退出路线图,他此后于本周的这一会议上讲话时对货币政策前景所作的进一步评述就将受到市场投资者的格外关注。

技术面:

现货黄金上周五受非农数据打压,改变其自1181美元展开多头反扑的走势,日线上,周五中阴下跌改变反弹节奏,短期将关注10日均线压制,sto指标高位死叉下行,短期走势偏空,建议逢高做空,4小时线上,布林开口,sto指标低位金叉上行,但修复速率过快,这不是企稳上涨的征兆,短期将重点关注布林中轨一线压制,综合来看,晚间上方重点关注1238、1243美元压制,下方关注1225、1218、1210美元支撑,预计晚间将维持震荡走势,短线谨慎追涨,参考运行区间在1238-1210美元。强劲的非农数据给现货白银浇了一瓢冷水,苦苦维系了一个星期的弱势盘局已经不保。后市下探打底(比如逼近6月低点做双底预期)的概率增大。本周乃至今后相当长一段时间内,现货白银的表现仍会比较清淡和疲弱,只有遇到突发消息和重磅消息时才会有出彩表现;且即便反弹也可能只是技术性的昙花一现。今日早间已快速反弹80点,3820一线目前存在阻力,到点位以后会出现回调,周五一直在3710徘徊,早间的快速上拉依然无法抗拒空头的压力,先找机会做空,回看的利润较大。小时图135日和270日均线压制,3820-3850之间非常关键,故在此区间操作空单都很保险,白银价格很大可能在试探3620甚至跌破。

晚盘操作建议

1,见1237附近做空,止损1242四个点,目标1227跌破持有。 即时行情,即时盘中给予。

白银

1、3830附近做空,止损3858,目标3780-3750,破位下看3720-3680

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