慧通金铭

金融界博客

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慧通金铭:股市 大宗商品 分析点评以及贵金属操作建议

  [2017-02-07 10:06:16] 
股票观点:切勿盲目追高 控制仓位

2月6日沪深两市震荡走高,量能较上一交易日有明显放大,临近尾盘,多头再发起进攻,成功守住胜利果实,截止收盘,沪指报3156.98点,涨0.54%,创业板报1900.45点,涨1.26%。今日沪市成交量明显放大,成交金额1501亿元。

盘面上看:市场的整体表现依然未能出现强势的反弹,成交量继续保持低迷的状态,次新股的反弹在午后再度遭遇市场的抛压,中小创的表现略有企稳,保险板块护盘意图积极,资源股拖累市场疲软,盘面上不难看出市场依然是一个较为不稳定的局势,稍有风吹草动,资金依然是在加速出逃。

关注已经提前出现调整的混改(国企改革)、PPP、军工、环保、医药以及年报业绩增长的二线超跌成长股,以及成长和业绩匹配度高的个股。国企改革的本质是要提高国有企业经营效率,有助于盘活国有资产,解放生产力,对实现经济结构的转型升级具有重要意义,因此得到政府自上而下的强力推进以及预计较长的持续期,市场较为一致的将该主题作为今年A股投资领域最为关注的方向之一。

昨日成交量没能有效的放大,加之本月的解禁潮和大规模公开市场到期资金对股市的冲击,谨防后市迎来回调。操作上,受中央一号文件发布的影响,农林牧渔、PPP板块领涨,后期可继续关注相关板块,但切勿盲目追高,控制仓位。

大宗商品观点

贵金属:金价周一上涨1.1%,报每盎司1233.01美元,盘中触及1233.80美元,11月11日以来最高水准。因担心美国和欧洲政治形势,美元下跌,巩固投资者对黄金的兴致。

围绕特朗普政府带来政治风险的上升,在市场避险情绪驱动下,2017年以来,黄金已经攀升了近7%,逆转了去年第四季度13%的跌势。

美国总统特朗普以及其行政部门可能引发大量的政治风险,从而造成国际关系的紧张以及不确定性,并可能导致与中国和其他地区的贸易战。

特朗普在上任的两周正式退出同亚洲贸易伙伴达成的跨太平洋伙伴关系协定(TPP),颁布行政令——禁止7个穆斯林国家公民入境美国,并承诺在墨西哥边境修建隔离墙。市场避险情绪会驱动投资者进入黄金市场。

技术面上黄金从四小时走势图来看,布林带三轨一致向上运行,目前黄金价格温和上涨,已上破1220美元,谨防上轨压制。下方支撑看向1215美元附近,上方阻力关注1230美元。从指标来看,K线价格受布林带中轨支撑强劲,附图KDJ指标三线聚拢向上发散。综合来看,操作上建议做多为主。

黄金操作建议:1220附近做多,1215一线止损,目标1250附近。

白银操作建议:5460附近做多,5430之下止损,目标5520附近。

宁贵沥青:

布伦特原油4月期货电子盘周一(2月6日)下跌0.87美元,跌幅1.53%,结算价报每桶55.85美元;美国原油3月期货电子盘下跌0.74美元,跌幅1.37%,报每桶53.11美元。

油价周一下滑,因美国供应充裕且投机性多头过多,盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国伊朗紧张关系不断升温的影响。

自OPEC去年11月下旬就减产达成一致后,油价迄今累计上涨19%。美国WTI原油过去七周一直维持在每桶50美元以上,但这也鼓励华尔街投资者为美国页岩油田生产更多资金。

目前油市尽管多头趋势依旧高涨,但我们分析上周原油库存情况可谓惨烈,API库存再创新高创去年10月来最大增。而EIA数据除库欣库存外汽油、精炼油以及原油全部暴增,这对于当前高位震荡的原油价格相当的不利。当然,油价前段时间的持续走高也得益于市场对与美国库存的选择性忽视,不过国际油价反弹将对美国页岩油产量起到推动作用,美国石油产量及库存量的高企又将反过来打压国际油价。当前,国际油市进入僵持状态,预计国际油价在较长时间内难现大起大落。

技术面从日线图上,布林带小幅缩口,油价运行于布林带中轨上方,中轨形成支撑,均线交金叉形成支撑,副图MACD指标交金叉运行于0轴上方;4小时图上看,布林带开口向下,油价运行于53美元附近,一举跌破半年均线,短期均线组也开始掉头向下运行。综上所述,技术指标上空头明显,近期因美伊关系紧张,油价也起伏不定,操作上建议逢高做空,带好止损,做好风控。

沥青操作建议:5130-5140附近做空,默认风险,目标下看5070附近。

一、地热能十三五规划印发 概念股迎来快速发展期

最近发改委印发地热能开发利用“十三五”规划。在“十三五”时期,新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米,其中:新增浅层地热能供暖(制冷)面积7亿平方米;新增水热型地热供暖面积4亿平方米。新增地热发电装机容量500MW,到2020年,地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米,地热发电装机容量约530MW。2020年地热能年利用量7000万吨标准煤,地热能供暖年利用量4000万吨标准煤。京津冀地区地热能年利用量达到约2000万吨标准煤。

业内认为,全球的地热资源是地球全部化石能源的数百倍,目前地热能在许多国家的能源供应中已经发挥了重要作用,近年来国际地热能正在进入新一轮快速发展时期,正在成为可再生能源发展的又一支骨干力量。“十三五”期间如果有5%的供暖通过地热实现,蕴含的商机将超过百亿元。

二、RCEP或填补TPP空白国内港口迎发展良机

白宫网站发布特朗普政府施政纲领显示,美国将撤出跨太平洋伙伴协定(TPP)。特朗普已表示考虑以更容易反映美国主张的双边谈判取代TPP。外界普遍认为,美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。据中国商务部官员表示,如果各方努力,2017年有望完成RCEP谈判。

业内认为,RCEP协议旨在把东盟国家和中日韩等6个国家间的多个双边自贸协定紧密结合起来,将覆盖35亿人口的国土面积,合计GDP达到22.6万亿美元。协议达成不仅将支持亚洲地区的贸易增长和深化供应链,还将大幅提升中国在亚洲的影响力,扩大中国进出口,港口等行业有望迎来发展良机,大连港(601880)、连云港(601008)等公司或将受益。

今日重磅关注

11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

15:00 德国12月季调后工业产出月率

15:45 法国12月贸易帐

16:00 中国1月外汇储备

21:30 美国12月贸易帐

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