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AETOS艾拓思:美隔夜如期加息,金银收盘分化

  [2017-06-15 11:32:50] 

  

市场消息

  美联储周三(6月14日)宣布升息25个基点,为三个月来第二次,称美国经济持续增长,就业市场表现强劲。联储还宣布,将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。美联储周三公布最新政策声明之后,高盛撰文指出,会后声明包括将经济增长描述适度上调,但其承认就业增长温和,通胀下降,其继续将前景风险描述为“大致均衡”。声明指出,委员会预计将在今年开启资产负债表正常化进程。总体来看,高盛预计美联储将于9月宣布开启资产负债表正常化进程,并于12月再次加息。

  国际货币基金组织将今年中国经济成长率预估上调至6.7%,指出是“受政策支持,尤其是扩张性信贷和公共投资”。这一最新预估高于4月时做出今年成长6.6%的预测,4月的预估值已较之前上调。第一季中国经济成长率为6.9%,超过预期,并远高于政府为今年全年设定的约6.5%的成长目标。组织称,目前预计中国2018-2020年平均增长6.4%。

  尽管上调了增长预期,不过组织建议中国加速改革,使经济向更可持续发展转型,并减轻货币政策的宽松程度。组织称,中国还应当重启向灵活汇率机制的迈进,并称其认为人民币汇率“和基本面基本相符”。

  

XAU/USD

基本分析:

  国际现货黄金周三在美联储实施加息后短线震荡,冲高后回落后跳水,美市盘中最低下探至1257.01美元/盎司,纽约COMEX最活跃8月期金合约在北京时间02:00-02:02三分钟成交量为15866手,交易合约总价值逾20亿美元。

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1265.35美元/盎司,最低下探1256.65美元/盎司,最高上涨至1279.90美元/盎司,收于1261.07美元/盎司,下跌4.88美元,跌幅0.39%。

  惠誉周三表示,美联储加息以及美联储主席耶伦的发言强化了利率正常化快于金融市场预期的这一观点;相信美联储对货币政策正常化进程越来越从容,在近期疲弱的通胀数据后,美联储对数据依赖程度降低。预计到2020年联邦基金利率很可能将升至3.5%。

  华尔街日报称,美联储此次会议同意计划开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模令市场感到意外,美联储观察家称目前存在美联储在9月开启缩表的可能。KITCO Metals Inc在一份说明中表示,最近没有重大的事件进展来支撑避险金属。这导致了期货交易商短期内在市场通过获利回吐来下调压力。

  德国商业银行称我们看不出钯价格上涨的理由,特别是作为第二大关键汽车市场的中国市场,钯金市场需求正在徘徊。德商引用了中国汽车制造商协会的数据表示,中国5月份有175万辆汽车出售,同比下降2.6个百分点。

  美联储周三的加息对黄金形成了一定的冲击,减少了黄金投资的需求,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少12.13吨,当前持仓量为854.87吨。

  截至6月14日纽约商品交易所2017年8月期金尾盘报价1262.5美元,成交量为338545,6月14日未平仓合约345745,未平仓合约减少2630手。 

  

技术分析:

  现货黄金隔夜连续震荡,收盘小阴柱。日内金价交投放量,区间拉大,尾市收窄;短期金价或持续上行通道下轨线下震荡,上方临压10日均线,受支撑50日均线上;金价或持续震荡,警惕后市放量破位风险。多日均线齐头分化小幅上行连续,均线区间逐步放开;10日均线小幅下行。MACD指标双线零轴线上分化连续下行,均线区间放开;蓝色动能柱平稳小幅增量。

  

XAG/USD

基本分析:

  国际现货白银周三亚市早盘开于16.86美元/盎司,最低下探16.77美元/盎司,最高上涨至17.30美元/盎司,收于16.87美元/盎司,上涨0.04美元,涨幅0.24%。

  周三美联储加息25个基点,将联邦利率上限提升至1.25%,将贴现率从1.5%上调至1.75%,符合市场预期。FOMC在声明中调整了经济指标估值,并表示年内将实施缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,继续推进利率政策化,预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息;预计2017年再加息一次。

  美国劳工部周二公布,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%,4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为 2.3%。数据还显示,美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%,预估为 0.2%,4月为上升0.4%;美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%,预估为 2.0%。

  欧央行周四公布利率决议,维持利率不变,会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话,表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期,欧央行预计2017年通胀率为1.5%,此前预期1.7%。预计2018年通胀率为1.3%,此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%,此前预期1.7%。

  

技术分析:

  现货白银隔夜止跌反弹,收盘小阳柱。日内银价连续上行通道下轨线下震荡,盘中放量冲高,尾市重回下轨线下;短期银价或受阻下轨线,警惕后市连续放量上行风险。多日均线银价上方交错分化,小幅下行区间缓慢拉开;MACD指标双线分化零轴线上下,小幅下行区间拉开;蓝色动能柱小幅增量连续。

  

  

  

来源:AETOS艾拓思

作者:Andreus Qiu(邱骥)

关键词:AETOS,艾拓思,外汇,每日焦点,黄金,白银,

 


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