熊哲金

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熊哲金: 稳定盈利为什么难??技术心态和资金管理之间如何平衡

  [2017-03-10 01:45:19] 

    交易执行为什么难?难就难在盈利与亏损的取舍,情感与理性的对决。不好的执行总是有很多理由来推托,知道而没有做到,就会使你常常后悔,就会使你饱受煎熬,就会使你走向亏损。一个人一时遵守和执行交易系统很容易,但难就难在用一生去坚持执行。每个人其实都能偶尔做到,但90[%]的人无法坚持做到.能做到明白这一点的人已然为数不多!而明白后能够坚持做到的人更是寥寥可数,而连续一百次正确执行的,不超过10[%]。很多亏损的人不乏敏捷的思维和过人的智慧,然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。人生最大的敌人是自已,自已最大的敌人是心魔。世界上10大交易员有许多是当兵出身的,军人执行纪律。如何做好执行呢?这就需要我们按照我们交易系统和交易计划进行不折不扣地执行。

  一个完整的交易系统是由三部分组成的,技术分析、资金管理(风险管理),心态情绪管理。他们之间相辅相成的,确认不可,平衡好他们之间的关系,离成功的交易就不远了。

  资金管理:我们常常会遇到当一波行情走完了你却没有赚到钱的窘境,为什么呢?就是因为我们在交易的时候因开仓太重,盘面中哪怕很细微的变化会诱发我们做出平仓的决定。做完了,我们就会发现,趋势的每次振荡,由于我们仓位大,心态不稳,就会产生错误的判断,而做出错误的操作,最终等行情走完的时候,我们只是赚那么可怜的一点点。为什么我们经常看对趋势却赚不到钱,其实最大的原因是我们的贪心,因为我们想赚的更多,因而开仓太重,其结果就是什么也没有赚到。

  一个高手如果没有良好的心态,那他也会亏的;一个技术不是很精的人,如果有良好的心理承受能力,他也会战果辉煌的。控制心态最好的一个方法就是永远不下重仓。大趋势形成后,如果我们轻仓进场,行情如果继续上涨,我们不会因踏空而懊悔;如果出现反弹或者回调,我们不害怕,可再继续增加一些仓位,因为我们在顺势的前提下留有充分的信心,因为仓轻,我们就有良好的心态扛得住市场得短期振荡。学会给市场留点利润吧,别老想着一夜暴富的神话故事,其实每天赚一点挺好的,心安。请记住:重仓会让我们一时辉煌,而轻仓会让我们一世辉煌。

  趋势交易的优点:

  1、由于趋势交易持仓时间相对来说比较长,因此不用太关注市场;

  2、趋势交易不需要每天操作,交易成本相对较低;

  3、一般来说趋势交易的每笔平均利润相对都比较大,平均盈亏比高;

  4、绝大部分趋势交易系统都可以程序化,形成机械交易系统,可以很大限度的避免个人情绪的影响,从而获得长期稳定收益。

  趋势交易的缺点:

  1、趋势交易持仓时间比较长,因此需要很好的耐心;

  2、市场在盘整期可能存在多次假突破,从而造成趋势交易系统频繁止损出场,造成多次连续亏损,利润回吐,从而让交易者对交易系统丧失信心;

  3、趋势跟踪交易的成功率一般都比较低,只有30[%]~40[%],一般不会超过50[%],使得很多人难以坚持;

  4、趋势交易要等到趋势明显后才买入或卖出,造成很大的利润回吐。

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