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1月19日金评 耶伦预期会进一步加息 金回调七连涨戛然而止

  [2017-01-19 15:10:33] 

美国联邦储备局主席耶伦表示, 有理由渐进加息, 更警告若果太迟加息可能导致日后更加频繁加息. 耶伦在三藩士发表演说, 现时美国失业率在百分之4.7左右水平, 已经相当于全民就业, 加上通胀接近百分之2, 显示经济已接近联储局的目标, 预计2019年底前, 每年会加息数次, 令联邦基金利率届时升至近3厘的中性息率, 即不会刺激或拖累经济增长的息率水平. 她指由于经济接近我们的目标, 有理由逐步减少货币政策的支持力度, 等待太久才开始(加息)至接近中性息率会导致未来不愿看到的意外, 不是通胀太高, 就是金融不稳, 或两者都出现. 在那种情况下, 我们或被逼快速加息, 结果将经济推向新的衰退. 耶伦又指美国和全球息率走势的差距, 美元强势会持续拖累出口, 承认联储局在作出经济预测时会考虑美元汇率. 她又提到息率会影响股票等资产的估值, 投资者应该要考虑不明朗因素. 例如大幅加息或减息, 虽然现时金融风险不高, 但她提醒商品市场可能是波动的来源之一, 冲击美国以至全球经济. 联储局发表的(褐皮书)经济报告亦为继续加息奠定基础. 报告显示12个联储银行所在地区, 普遍出现劳动力短缺, 企业对今年增长态度乐观, 调高薪酬以至定价的压力升温. 其中, 芝加哥的公司预计, 未来一年会增加资本开支. 多个地区制造业活动都反弹, 但新总统特朗普倾向贸易保护主义, 企业担心贸易关系紧张可能影响营运环境. 联储局本月底开始的议息会议亦会参考这份经济报告.

中国持有的美国国债金额连续第六个月减少, 而且是近五年来减得最多. 美国财政部数据显示, 中国去年11月持有大约一万亿美元国债, 是六年半来低位, 按月减少超过660亿美元, 是2011年12月以来最多, 亦是连续第七个月减持, 期内日本亦减持超过230亿美元美国国债.

原油价格跌超过百分之2m 至一星期来最低. 油价下跌是受美元汇价上升及市场预期美国石油生产会增加所影响. 纽约期油以每桶51.08美元收市, 跌1.4美元, 跌幅近百分之2.7. 伦敦期油收市报53.92美元, 跌1.55美元, 跌幅近百分之2.8. 纽约期油收市后, 美国石油协会公布, 最近一星期当地石油库存减少500万桶, 减幅远超市场预期, 有助油价在收市后场外电子交易跌幅收窄.

美国国库债券价格下跌, 受联储局主席耶伦预期会进一步加息所影响, 十年期国债孳息率录得一个月来最大升幅. 美国债券价格两年期孳息率报1厘221. 十年期报2厘431. 三十年期长债报3.017厘.

美元兑主要货币汇价全面上升, 受到美国联储局主席耶伦言论支持, 美汇指数重上101水平, 曾经升百分之1. 美元近日下跌后有趁低吸纳, 加上耶伦表示, 联储局接近就业与通货膨胀目标, 预期会渐进加息, 美元受支持, 兑日圆在114水平向好. 欧元兑美元跌穿1.07. 美国消费物价指数录得两年半以来最大按年升幅, 工业生产录得两年来最大升幅, 亦利好美元. 

全球最大白银ETF-iShares Silver Trust截止1月18日白银持仓量为10,524.06吨, 较上一交易日维持不变.

截至1月18日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓25976712.48盎司, 较上一个交易日维持不变.

金价上日升至八星期来高位后回跌, 受美元汇价上升所影响. 纽约期金以每盎司1212.1美元收市, 跌80美仙.

从现货黄金的日线上看:- 昨日现货黄金市场在耶伦讲话之前行情区间波动,早盘行情小幅高开在1217.4的位置后,行情区间震荡回落,欧盘最低给到了1209.5的位置后,行情开始二次拉升,最高触及到了1216.7的位置后,行情在美盘时段行情开始震荡下行,到凌晨4点耶伦讲话后,受到耶伦偏鹰派言论的影响行情震荡回落,最低给到了前日低点1202.3的位置才开始整理,最终日线收线在1203.7的位置后,日线以一根基本饱和的大阴线收尾,而日线遇阻力后,行情阴包阳技术形态需要进一步调整,所以操作上回踩仍然逢高做空.

从现货白银的日线上看:- 昨日现货白银市场先升后回区间大幅波动,行情早盘回落给出17.04附近后,行情开始反弹过程,盘中最高触及到了17.3的位置后,受到压力开始回落,随后耶伦讲话内容利空,行情继续下行,最低给到了17.014的位置后才开始整理,日线收线在17.042的位置后,日线以一根类高位倒锤头日线收线,而这样的形态收尾后,今日的行情依旧回踩做空.

伦敦金:可在1205附近沽空,目标睇1195-1185,亦可在1185附近渣多,目标睇1195附近,各止蚀5美元.

伦敦银:可在17.10附近沽空,目标睇16.88-16.66,亦可在16.66附近渣多,目标睇16.88附近,各止蚀0.10美元


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