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【指数维持震荡板块轮涨这个板块大机会来临猛戳】

  [2017-08-06 11:14:08] 

【指数维持震荡板块轮涨这个板块大机会来临猛戳】

今天的文章可能会比较常,因为要谈的内容太多,大家静心阅读,保证有干货

一\指数

  关于指数的问题大家能够感觉到我们从上周就开始转空,而我们这种看空并非是趋势性的看空,而是对短线市场的看空,理由主要来自于几个方面:

  一方面就是3300点前两次都没冲过,并且外力作用导致市场突然性的下跌,并且跌幅大,所以此处套牢盘必然十分严重,所以出现震荡不可避免,一跃而过的可能性不大.

   另一方面近期市场上涨累加了相当大的获利盘,抛压增加资金没有放大,所以冲高回落是必然现象.

   从上涨的主体来看,本轮上涨的主体是50ETF,而目前来看50ETF的技术调整已经开始,并且只是开始,如果市场的主流品种调整,那么很难说市场能够延续之前的趋势不调整.

   从股指本身来看,技术上收出了连续三根的放量阴线,虽然没有出现打破平衡的下杀,但是多头开始出现松动,好在空头没有出现集体形行,暂时能够萎持不下跌,但是震荡也是偏空.

   从资金上来看,目前市场的资金免强可以萎持市场的震荡,但是资金一旦抽梯子撤退,那市场必然快速崩塌,托底资金不能撤.

  因此综合来看市场目前是偏空的震荡,关键要看50ETF调整结束,和资金面有增量资可以对冲掉抛压,目前来看还没有这种迹象,不过不至于太差,因为监管层的态度和前两次不同,这次偏暖,比如IPO新股发行突显降速了,本周7家28亿明显是不想让跌,所以未来一周还算安全,但别乐观.

二\板块

  从板块上来看,前期涨得猛的50股里的白马股和金融股均休息了,所以上周表现最好的是资源股,煤炭\钢铁和有色股扛起了多头大旗,而他们的上涨也有本身的逻辑,主要是叠加了几重概念于一身,供给侧效果显现,业绩大幅度改善和提升,而又碰上一轮大提价,大宗商品有特别配合,所以有色资源股受到资金关照,存量中的仅有子弹都打到了他们身上.有色股能否持续?

  第一,我们觉得提价已不可持续到了末端,因为我们分析过提价无非有两个方面,一个是空间上的提价,很多品种已经连续两年的提价,比如钛白粉,比如稀土,也就是提价空间快到天花板了,不可能面粉贵过面包.另一个就是涨价的品种,从近期我们看到原材料基本涨完了,无论是稀有金属,还是基础金属,无论是造纸还是化工,就是鸡崽子都提价过了.

  第二个短期涨幅已过大,特别是龙头品种,面临着和前期白马股和金融股同样的尴尬境地,休整也是必然的.

  所以周期资源股同样面临着这样的问题,趋势能够持续,但是短线需要休整,同指数.

  其实大家回过头来会发现,这一轮的上涨就是轮涨,能涨的基本都涨一遍了,现在操作市场就是寻找这一轮还没有涨的板块,比如上周五表现最强的军工,他们的上涨最根本的原因,也是前期都涨过了,就他们还没有涨,所以风水轮流转,现在到他家.

  那么我们思考还有那些板块没有涨到呢?我们发现两个板块还没有涨到,于是下周或许他们会更有机会.

  1\医药股

   这里需要分开来谈,一个将是受到香港流感事件,会点燃疫苗类个股的上涨,龙头必然是600789.

   另一个就是涨价开始轮到了中药材了,于是中药饮片类企业受益于存货上涨,也会有机会.

   还有一类就是医疗器械,我发现他们也是趴在地板上的,也是有坑需要填的,比如之前我们谈过的新华医疗.

  2\机械股

  这是我们今天要讲的重点.

 

  机械股2017年的销售情况分析,主要体现在几个方面,一方面是重型机械好于轻型机械.另一方面是17年机械销售出现了复苏性的增长,好于近十年,第三个方面是增长势头猛进,下半年有望继续高增长.

  纠其原因主要是随着宏观经济回暖、PPP项目落地、房地产投资增长、产品库存周期、换新周期等各因素的叠加促进,挖掘机、装载机,压路机、推土机、铣刨机、摊铺机等各类工程机械产品销量都实现了强劲的回升态势。

  另外中央电视台也多次报道了机械股回暖事件,并且点明了三一重工和徐工机械.

   工程机械上市企业2017上半年业绩预报盘点

徐工机械:上半年预计实现盈利5-6 亿元

中联重科:中报预盈11-13亿元超预期

柳工:上半年实现归母净利润2.38亿元~2.46亿元

山推股份:上半年净利预增226%-335%

山河智能:上半年业绩预增350%-400%

达刚路机:上半年净利润同比增长30.00%~60.00%

河北宣工:预计半年度亏损900万至1000万

潍柴动力:上半年盈利24.2亿至26.9亿元

三一重工:上半年业绩预增120%(央视)

  另外和机械股拉得比较近的重卡同样也是业绩出现明显的增长,7月重卡再超9万辆大增90%,相关公司同样也可以关注.

  从以上数据我们认为机械股也存在被低估的价值,也提示关注.
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