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【月亮看盘】悲喜交加,一个上天,一个下地(21-7-25)

  [2021-07-25 19:42:43] 


  本文共计3200字和12副图,重点分析了大盘未来一到两周短线运行节奏,以及中小指数与权重指数之间如何轮动。

 

本期文章目录

1、本周行情数据(盘面特征)

2、悲喜交加,一个上天,一个下地(板块分析)

3、大盘未来一到两周短线运行节奏(波段节奏)

 

本周行情数据(盘面特征)

  本周探底回升,最低点为周一(7月19日)3506点,最高点为周四(7月22日)3576点,最终收于3550点,升了0.31%。

  除上证指数外,其它重要指数本周升跌由强到弱顺序为:科创50升2.51%,中证1000升2.09%,国证2000升2.05%,创业板综升2.04%,创业板50升1.41%,创业板指升1.08%,中小综指升0.90%,中证500升0.88%,中小100升0.88%,深证成指升0.38%,深证综指升0.57%,中证800升0.12%,上证180升0.11%,沪深300跌0.11%,深证100跌0.11%,上证50跌0.37%;股指期货合约同期升跌由强到弱顺序为:IC升0.82%,IF跌0.06%,IH跌0.43%。

  其中,国证2000、中证1000、中证500、深证综指、中小100、中小综指、创业板50、创业板指和创业板综等多数指数均再创波段行情新高,国证2000、中证500、创业板50、创业板指和创业板综等五个指数更是继上周之后,再创近几年新高;上证50则相反,继上周之后,再创大盘2月18日3731点以来近5个月新低

  可见,本周大盘仍然维系着此前中小指数强、权重指数弱的态势

 

悲喜交加,一个上天,一个下地(板块分析)

  本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下(我从前周开始逐步对其进行重新归整):

  一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。

  第一集团本周升跌幅由强到弱顺序为:汽车类升5.36%,化纤升0.19%,农林牧渔跌1.14%,医药跌2.02%,医疗保健跌2.53%,酿酒跌3.04%,家用电器跌3.61%,食品饮料跌4.27%。其中,家用电器、农林牧渔和食品饮料均创了大盘2月18日3731点以来近5个月新低,场面异常惨烈

  二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50和上证180等指数关联度最大。

  第二集团本周升跌幅由强到弱顺序为:证券升3.01%,银行跌1.23%,保险跌0.64%,房地产跌2.45%。其中,房地产早已跌破相应于大盘去年3月19日2646点的低点,再创大盘2019年4月3288点以来近两年多新低

  三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等去年7月以前的中低位蓝筹板块,与中证500、巨潮中盘等指数有较大关联度。

  第三集团本周升跌幅由强到弱顺序为:有色升7.34%,工业机械升6.37%,钢铁升5.44%,化工升3.25%,建筑升2.25%,煤炭升0.71%,交通设施跌0.38%,石油跌2.17%,电力跌2.51%,运输服务跌3.52%,仓储物流跌3.67%。其中,有色、工业机械、钢铁、化工和煤炭均创了近几年新高

  四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,其中多为去年7月之后半年被严重边缘化的中小股,广泛分布于互联网、IT设备、软件服务、通信设备、电信运营、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等众多板块之中,与中证1000和国证2000等两个中小指数关系最密切,与中证500也有一定关联度。

  本周国证2000、中证1000和中证500再创今年新高,并全部超越了去年7、8月高点,也即创了近几年新高

  大盘2月18日3731点至今这短短5个多月时间里,以第一集团的“后抱团股”和第二集团的“前抱团股”为主体的抱团股群体无疑已跌出了一轮大熊市的感觉,腰斩已成为它们的标准配置,这直接导致上证50周一(7月19日)还创出了今年新低3322点

  至此,上证50累计已调整了103个交易日,最大跌幅为19.17%。同期也即相应于大盘2月118日3731点当天,国证2000最高6757点,到周五(7月23日)8222点为止,最大升幅为21.68%。

  这就是说,如果你在大盘2月18日3731点前后追高买进相应的指数基金,买进与抱团股相关的基金就将亏20%,买进与非抱团股相关的基金则将赚20%,单这两者差距就高达40%

  一般来说,个股普遍升跌幅相应于大盘会有扩大一倍的效应。所以,当初买进的是股票的话,非抱团股到现在盈利4到5成是标准配置,抱团股损失4到5成也是标准配置,如此一升一跌,悲喜交加,一个上天,一个下地,短短5个多月时间利润差就已高达80到100%

  这说明,尽管这5个多月时间大盘看似并不美,但无疑是多数股票收获颇丰的一个阶段,是真正“抛开大盘做个股”的黄金时段,可惜其间能好好守成的投资者并不多

 

大盘未来一到两周短线运行节奏(波段节奏)

  我前周日(7月11日)《以中小体量为美的行情主线》和上周日(7月18日)《大浪淘沙,继续以小为美》等两篇文章关于大盘未来数周短线小波段走势的分析,迄今为止还是比较符合预期的。其中,上周日那篇文章是这样说的:

  注:此后1000字和5副图为付费内容,分析了上证50、上证指数以及国证2000、中证1000和中证500等中小指数未来一到两周的短线小波段运行节奏。

  本文共计3200字和12副图,重点分析了大盘未来一到两周短线运行节奏,以及中小指数与权重指数之间如何轮动。


 

本期文章目录


1、本周行情数据(盘面特征)


2、悲喜交加,一个上天,一个下地(板块分析)


3、大盘未来一到两周短线运行节奏(波段节奏)


中小指数封面.jpg



 

本周行情数据(盘面特征)


  本周探底回升,最低点为周一(7月19日)3506点,最高点为周四(7月22日)3576点,最终收于3550点,升了0.31%。


  除上证指数外,其它重要指数本周升跌由强到弱顺序为:科创50升2.51%,中证1000升2.09%,国证2000升2.05%,创业板综升2.04%,创业板50升1.41%,创业板指升1.08%,中小综指升0.90%,中证500升0.88%,中小100升0.88%,深证成指升0.38%,深证综指升0.57%,中证800升0.12%,上证180升0.11%,沪深300跌0.11%,深证100跌0.11%,上证50跌0.37%;股指期货合约同期升跌由强到弱顺序为:IC升0.82%,IF跌0.06%,IH跌0.43%。


  其中,国证2000、中证1000、中证500、深证综指、中小100、中小综指、创业板50、创业板指和创业板综等多数指数均再创波段行情新高,国证2000、中证500、创业板50、创业板指和创业板综等五个指数更是继上周之后,再创近几年新高;上证50则相反,继上周之后,再创大盘2月18日3731点以来近5个月新低


  可见,本周大盘仍然维系着此前中小指数强、权重指数弱的态势


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悲喜交加,一个上天,一个下地(板块分析)


  本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下(我从前周开始逐步对其进行重新归整):


  一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。


  第一集团本周升跌幅由强到弱顺序为:汽车类升5.36%,化纤升0.19%,农林牧渔跌1.14%,医药跌2.02%,医疗保健跌2.53%,酿酒跌3.04%,家用电器跌3.61%,食品饮料跌4.27%。其中,家用电器、农林牧渔和食品饮料均创了大盘2月18日3731点以来近5个月新低,场面异常惨烈


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  二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50和上证180等指数关联度最大。


  第二集团本周升跌幅由强到弱顺序为:证券升3.01%,银行跌1.23%,保险跌0.64%,房地产跌2.45%。其中,房地产早已跌破相应于大盘去年3月19日2646点的低点,再创大盘2019年4月3288点以来近两年多新低


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  三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等去年7月以前的中低位蓝筹板块,与中证500、巨潮中盘等指数有较大关联度。


  第三集团本周升跌幅由强到弱顺序为:有色升7.34%,工业机械升6.37%,钢铁升5.44%,化工升3.25%,建筑升2.25%,煤炭升0.71%,交通设施跌0.38%,石油跌2.17%,电力跌2.51%,运输服务跌3.52%,仓储物流跌3.67%。其中,有色、工业机械、钢铁、化工和煤炭均创了近几年新高


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  四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,其中多为去年7月之后半年被严重边缘化的中小股,广泛分布于互联网、IT设备、软件服务、通信设备、电信运营、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等众多板块之中,与中证1000和国证2000等两个中小指数关系最密切,与中证500也有一定关联度。


  本周国证2000、中证1000和中证500再创今年新高,并全部超越了去年7、8月高点,也即创了近几年新高


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  大盘2月18日3731点至今这短短5个多月时间里,以第一集团的“后抱团股”和第二集团的“前抱团股”为主体的抱团股群体无疑已跌出了一轮大熊市的感觉,腰斩已成为它们的标准配置,这直接导致上证50周一(7月19日)还创出了今年新低3322点


中小指数07_cr.jpg



  至此,上证50累计已调整了103个交易日,最大跌幅为19.17%。同期也即相应于大盘2月118日3731点当天,国证2000最高6757点,到周五(7月23日)8222点为止,最大升幅为21.68%。


  这就是说,如果你在大盘2月18日3731点前后追高买进相应的指数基金,买进与抱团股相关的基金就将亏20%,买进与非抱团股相关的基金则将赚20%,单这两者差距就高达40%


  一般来说,个股普遍升跌幅相应于大盘会有扩大一倍的效应。所以,当初买进的是股票的话,非抱团股到现在盈利4到5成是标准配置,抱团股损失4到5成也是标准配置,如此一升一跌,悲喜交加,一个上天,一个下地,短短5个多月时间利润差就已高达80到100%


  这说明,尽管这5个多月时间大盘看似并不美,但无疑是多数股票收获颇丰的一个阶段,是真正“抛开大盘做个股”的黄金时段,可惜其间能好好守成的投资者并不多


 

大盘未来一到两周短线运行节奏(波段节奏)


  我前周日(7月11日)《以中小体量为美的行情主线》和上周日(7月18日)《大浪淘沙,继续以小为美》等两篇文章关于大盘未来数周短线小波段走势的分析,迄今为止还是比较符合预期的。其中,上周日那篇文章是这样说的:


  注:此后1000字和5副图为付费内容,分析了上证50、上证指数以及国证2000、中证1000和中证500等中小指数未来一到两周的短线小波段运行节奏。


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